mimoidoci je napisal(a):

 


E moj Gusar, če ne znaš v svojem komentarju pojasniti (ali upoštevati) še naslednjih dejstev........

1. da Petrol grozi Istrabenzu z izredno revizijo za zadnjih pet let poslovanja
2. da Istrabenz zavira sprejetje članov Petrola v NS in je proti sklicu izredne skupščine  
3. da je bil ta teden paket delnic PETG s strani Istrabenza prodan Unicreditu (z ogromno izgubo) po 400 EUR, kar je solidnih 10% nad LJSE ceno
4. da Istrabenz že več kot leto poskuša s prodajo opatijskega hotela po "realni" ceni
5. da ne komercialisti slovenskih bank in še manj finančniki v Istrabenzu, ne znajo izdelati načrta hedga OM na podlagi anuitetnih načrtov, niti ovrednotiti swapov, niti operacionalizirati transakcij za obrestni swap 
6. da je laž, da je vse kar se dogaja itak že upoštevano v njihovih planih 
7. kako je kaj s cash flowi družbe


...........torej, če vsega tega ne znaš pojasniti, potem ponoči raje počivaj namesto da razmišljaš.
(For the sake of reality check)

 

pirat je napisal(a):


dejmo vsi skupaj mal' reality check....

kar pa se tiče konkretno ITBG.... svojega mnenja ne bom razkrival, vsem nadebudnim analitikom pa bi pred vseplošnim ocenjevanjem po forumih (za novinarje pa tudi pred obajvo v časopisu) vseeno svetoval nekaj domačih nalog, preden napovedujejo karkoli že: ali stečaj takoj jutri ali pa dnevno rast 30%+
- v bilanci stanja ITBG (upam, da gledate konsolidirane izkaze in da ne tolčete kar na podlagi bilanc holdinga ?!!??) so dolgovi izkazani po knjigovodski vrednosti OK, kaj pa premoženje ? za resne analize bo potrebno nekaj preračunov, kolikšne so današnje realne vrednosti tega premoženja... (koliko je npr. vrednotena naložba v turizem? koliko so vredni samo hoteli kot nepremičnine? z brezglavimi komentarji, da sedaj pa nič, ne tratite časa...). so realno vredni več kot kažejo knjige ali so realno vredni celo manj? ne vemo?

- kako ovrednotiti energetski del - gre za del istrabenza, ki najhitreje raste, dosega dobro dobičkonosnost je pa zaenkrat še bolj v povojih - trgovina z elektriko, itd....

- živilsko prehrambeni del - določeni programi in blagovne znamke se odprodajajo - je kdo preverjal po kakšnih cenah se dejansko vršijo odkupi ??? ali ITBG s tem ustvarja profit ali ne ????

- vrednotenja finančnih naložb, predvem PETG.... - saj vam je jasno, da je paket delnic, kot ga ima v lasti ITBG dejansko dražji kot cena 1 lota na LJSE... komu besede kot so kontrolni paket še kaj pomenijo???

- potem še naprej .... Ja, cena denarja (obrestne mere) blazno rastejo. Se je ITBG proti temu hedgal? Ste preverili? Se je morda celo špekulativno dodatno izpostavil tveganju spreminjanja obrestnih mer?

bi se dalo še marsikaj napisat, ampak verjetno nima pomena...

 


E moj Gusar, če ne znaš v svojem komentarju pojasniti (ali upoštevati) še naslednjih dejstev........

1. da Petrol grozi Istrabenzu z izredno revizijo za zadnjih pet let poslovanja
2. da Istrabenz zavira sprejetje članov Petrola v NS in je proti sklicu izredne skupščine  
3. da je bil ta teden paket delnic PETG s strani Istrabenza prodan Unicreditu (z ogromno izgubo) po 400 EUR, kar je solidnih 10% nad LJSE ceno
4. da Istrabenz že več kot leto poskuša s prodajo opatijskega hotela po "realni" ceni
5. da ne komercialisti slovenskih bank in še manj finančniki v Istrabenzu, ne znajo izdelati načrta hedga OM na podlagi anuitetnih načrtov, niti ovrednotiti swapov, niti operacionalizirati transakcij za obrestni swap 
6. da je laž, da je vse kar se dogaja itak že upoštevano v njihovih planih 
7. kako je kaj s cash flowi družbe


...........torej, če vsega tega ne znaš pojasniti, potem ponoči raje počivaj namesto da razmišljaš.
(For the sake of reality check)





Enfrice: Za prvih šest točk lahko zamahneš z roko, sedma je relevantno vprašanje predvsem zato, ker ne zna nihče točno povedati, koliko bi bili ITBG-jevi predvideni nepremičninski cash flowi tudi v resnici veliki. ITBG ima namreč v posesti zelo draga zemljišča, ki so poleg tega še skoraj unikatna, saj se (v Sloveniji) ne poseduje surogata zanje. To je tako kot v dvomilijonskem velemestu. Jasno je, da nekateri deli velemesta so dragi in bodo ostali dragi, saj velemesta, tako kot mi naše mikroskopske države, ne moreš preseliti.

Nekaj, kar v analizah manjka pa je TA. Če začnemo s kanali, vidimo, da je dno na osnovi W podatkov pri €45,00, kar vnese precej miru v obstoječo strukturo, saj je skladnost dogajanja očitna. Takasugi TD Profile pavi, da M.O. is currently indicating that ITBG is currently in an oversold condition, and Bollinger Bands are 16% narrower than nornal. Enako E.S.O. ugotavlja, za tekočo vrednost pod 20 and that the security (ITBG) is in an oversold condition. CCI kaže celo - 143. FTZ pa čaka na dividende. Onana pravi, da je za ITBG očitno nekdo naredil perfekten timing.

Enfrice.