[MatejRigel]
Good point :)

Primerjava s SPX je namreč za lase privlečena, ker je Pearsonov koeficient Maksovega upravljanja s SPX 0,2, kar pomeni zelo šibko korelacijo, kar pomeni, da je Maksov portfelj malo odvisen od gibanja ameriškega trga, ampak so gonila njegovih donosov nekje drugje. Zato taka primerjava s SPX ni umestna. Iz grafa tudi ni razvidno ali je vzel SPX v dolarjih ali v evrih, ker je Maksov portfelj v evrih.